新形勢下政府項目精準謀劃及城鄉區域綜合開發項目投融資創新模式、落地實操與風險防范高級研修班

一、研討內容

一、地方政府高質量發展投融資新邏輯

1、區分隱性債務和市場化融資

2、區分政府投資項目和企業投資項目

3、挖掘和規劃有經營收入的項目（自求平衡與資源補償）

4、區分政府直接投資和資本金注入項目

5、區分委托代建和授權開發

6、授權開發+做大做強平臺公司

7、合規合理安排政府資金的使用方式

8、不能以土地出讓金融資，以土地的最終產出規劃項目并融資

9、大基建時代融資和收益自平衡

二、政府項目投融資實務要點分析及案例分享

1、政府對于投資項目的分類管理

2、5號文后政府如何合規安排資金用于項目

3、政府只有一年期的預算和三年期的中期規劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的政府支付合同

4、發改招標與財政采購的區別及如何匹配安排項目

5、政府如何合規把錢支付平臺及社會資本？

6、政府采購具有融資的機會，如何融資？

7、財政補貼可否作為融資的還款來源？如何以來自政府的補貼收入合規增強城投的還款能力？

8、為什么非經營性項目必須使用財政資金

9、無經營收入的基建項目如何策劃包裝

10、如何識別包裝企業投資項目？

11、如何定義墊資及墊資與投資的區別

12、施工企業為平臺公司墊資合規嗎？什么是”硬墊資”?什么是”軟墊資”，該如何操作

13、如何甄別項目是否構成隱性債務，銀監15號文對于隱債的認定？

14、如何策劃自求平衡、資源補償項目市場化融資及案例分享

15、策劃特許經營+路衍經濟模式的要點及案例分享

16、2023專項債項目申報要點及案例分享

三、平臺公司授權經營模式轉型及與社會資本合作要點分析

1、政府授權（ABO）與PPP、特許經營甄別

2、政府授權（ABO）模式合規性分析

3、政府授權模式做大做強地方平臺公司的操作要點

4、40號文后ABO常見的違規與整改方式及案例

5、政府授權（ABO）模式市場化融資運用要點及案例

6、政府授權（ABO）模式政府支付路徑的特殊性及合規性安排

7、社會資本參與“政府授權+投資合作+EPC”模式的合規要點及分險防范

8、“政府授權+投資合作+EPC”模式包含的兩層付費關系，平臺如何與社會資本進行結算支付

9、“政府授權+投資合作+EPC”模式資本金及債務融資案例分享

四、企業市場化投資基建項目的模式與實務案例

1、真假“投資人+EPC”模式如何判斷？

2、純公益性項目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務？

3、“投資人+EPC”模式下合規性分析及案例解析

4、“投資人+EPC”模式下收益來源分析及案例解析

5、“投資人+EPC”模式下市場化融資運用要點及案例解析

6、“投資人+EPC”模式下項目資本金籌集模式

7、“投資人+EPC模式”政府補貼怎么補才合規？

8、央企、國企與地方平臺合作采用“投資合作+EPC模式”操作項目的兩類四種合規模式分析（投建分離、股權型、延付型、債權型）

五、有效利用公共資源謀劃策劃項目的要點與案例

（一）土地資源

1. 政策、要點與路徑        2. 某綜合開發案例

（二）土地指標資源

1. 政策、要點與路徑        2. 某全域土地整治案例

（三）河砂資源

1. 政策、要點與路徑        2. 某水利建設項目利用河砂經營案例

（四）礦產資源

1. 政策、要點及特定限制條件與解決思路

2. 某國有公司利用礦產資源進行基礎設施投資案例

（五）碳權資源

1. 政策、要點與路徑       2. 某新增林業碳權資源結合項目開發案例

（六）林權資源

1. 政策、要點與路徑      2. 某林權資源結合項目開發案例

（七）旅游資源

1. 政策、要點與路徑      2. 某旅游資源結合項目開發案例

六、土地儲備與開發項目投融資實務要點分析

1、土地儲備業務的流程及合規性要求

2、平臺公司與社會資本方如何合規介入土儲業務？

3、土地出讓金如何合規用于片區開發項目，建設時序、土地供應及預算如何銜接？

4、土地儲備項目政府采購工程和服務能否融資？政府購買服務、政府采購工程、委托代建如何做少量融資？

5、土地儲備項目與片區綜合開發項目的聯系與區別

6、什么是生地出讓、毛地出讓、熟地出讓，如何合規操作？

7、如何分析片區項目的可融資性？

8、哪些情況可以帶方案出讓土地、打通土地一二級開發？如何實現土地開發一二級收入聯動。

9、專項債解決土儲資金的模式與要點

10、從便于融資的角度應該如何規劃片區項目或相應的個子項目

11、如何進行片區項目資金平衡分析？

12、如何確定片區開發投融資模式？

13、如何進行片區綜合開發開展市場化融資？

14、如何設置分期分片開發和峰值支付

15、如何規避“以國企購地方式虛增土地出讓收入”？

16、什么是土地增減掛鉤業務，土地增減掛鉤指標交易和耕地占補平衡指標如何融資

17、什么是全域土地綜合整治，融資模式

18、土地集中流轉項目如何融資？

19、什么是產城融合用地？有哪些支持政策？

七、土地開發投融資模式解析及案例分享

1、土地出讓金返還模式：不新增隱債的合規要點

2、委托代建+采購工程、采購服務模式：操作要點與案例分享

3、做地模式：操作要點及廣州國企籌資做地的合規性、可融資性分析

4、投資人+EPC模式：操作要點、如何規避隱債及市場化融資

5、專項債模式：兩種模式介紹及相關案例分享

6、土地一二級開發分段+聯合模式：長沙相關政策及操作案例分享

7、股權（基金）合作+施工模式：投資性退出及股東性退出的兩種模式如何操作，項目如何融資？

8、二級贖買一級模式：政策依據、操作要點及如何市場化融資

9、反向委托（或反向購買）模式：如何實現一二級聯動融資及案例分享

10、包裝借款模式：如何合規解決征拆資金與項目資本金，如何進行市場化融資？

八、片區綜合開發結構化合作模式案例分享

1、“政府授權+城市合伙人+EPC”模式

2、片區綜合開發項目 “投資合作+EPC”模式

3、專項債+土地模式

4、專項債+市場化融資模式

5、認購基金+施工總承包模式

6、股權回購退出+EPC模式

8、平臺摘地+融資合作建設運營模式

九、綜合開發項目政策聯動自平衡模式

1、城市更新模式

2、TOD模式

3、EOD模式

4、IOD模式

5、礦山生態修復自平衡模式

6、砂石資源自平衡模式

7、“先招后拍”模式

8、什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融資

十、城市更新項目投融資模式實務

（一）城市更新項目政策梳理及63號、30號文的應對措施

（二）城市更新項目分類及操作流程分析

（三）企業參與城市更新項目的操作模式分析

（四）城市更新項目的收益構成及來源

（五）城市更新項目運作的核心及要點

（六）城市更新項目中地方平臺公司的角色及社會資本方的選擇

（七）城市更新片區級項目的策劃要點

（八）廣州做地“十條”在城市更新項目中的優劣勢分析

（九）城市更新項目如何實現自平衡？

（十）平衡不了如何操作

（十一）一級開發和無收入項目資金解決途徑

（十二）城市更新項目資本金的解決方式

（十三）城市更新基金的設立及操作實務

（十四）不能拆不能建的城市更新項目如何操作

（十五）城市更新項目的征地拆遷資金如何解決

（十六）地方政府如何籌劃城市更新

（十七）金融機構如何開展城市更新融資（分段融資還是一二級聯動融資）

（十八）建筑企業如何獲取城市更新工程

（十九）城市更新項目可采取的投融資模式探討

（二十）城市更新項目收并購實務及案例

（二十一）城市更新項目融資模式案例分享

十一、EOD項目運作實務

（一）EOD項目操作要點解析

1、 EOD核心理念：融合+一體+反哺

2、EOD生態環境的八大類與十五小類

3、EOD的三項反哺產業分類及細分行業

4、EOD模式下E與D關聯的合規性分析

5、EOD項目的收益邏輯—水、砂石、林、產、地、財

6、EOD項目8大主要收益來源

7、EOD項目的回報模式及回報來源組合

8、EOD項目開展的三個階段及操作流程要點解析

9、EOD的“五位一體”和“三個內涵”

10、EOD項目如何選擇生態項目與產業項目及占比分析

11、EOD市場化運作模式解析（授權+模式的優勢及詳解）

12、EOD項目預期收益、支出及資金平衡方案策劃要點

13、6號文要求“不以土地出讓收益、稅收、預期新增財政收入等返還補助作為項目收益”該如何理解，土地出讓金及新增稅收資金如何合規安排？

14、EOD申報金融儲備入庫項目的要點解讀

（二）EOD實務操作與案例解析

1、生態環境治理+生態友好產業開發一體化發展模式案例

2、生態環境治理+文旅開發一體化發展模式案例

3、生態環境治理+鄉村振興一體化發展模式案例

4、生態治理+清潔能源一體化開發案例

5、環境治理+產業開發一體化發展模式案例

6、基于EOD視角的礦山生態修復

7、EOD“指標”交易模式的應用案例

（三）EOD項目融資要點及案例分享

1、EOD項目融資模式

2、項目資本金的籌措方式

3、政策性及商業銀行的融資路徑

4、財政資金和補貼的合理利用

5、EOD 結合片區開發的合理利用（如何實現資源的統籌與現金流的保障）

6、EOD如何實現一二三級聯動自求平衡融資

7、如何申報EOD并拿到融資

8、長江上游石亭江流域綜合治理暨綠色發展經濟帶開發等項目融資模式介紹

十二、新政下學校醫院等公共服務項目的融資

1、義務教育和公立醫院融資的困境

2、專項債融資

3、“以租代建”模式的應用及其案例

4、“建辦分離”模式及其案例

5、民辦公用的“共建模式”的應用及其案例

二、參會對象

    各省市、區縣人民政府負責投資主管部門和行業管理部門的領導及相關人員；各級發改、財政、環保、住建、交通、水利、農業農村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環保及建筑施工等企業管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業人員。

三、時間地點

2023年11月10日—11月14日  成都    （10日全天報到）

2023年11月24日—11月28日  廈門    （24日全天報到）

2023年12月08日—12月12日  昆明    （08日全天報到）

2023年12月15日—12月19日  南寧    （15日全天報到）

2024年01月12日—01月16日  海口    （12日全天報到）

四、會議費用

3680元/人（含培訓、場地、課件、培訓間午餐費、專家等費用），食宿統一安排、費用自理，統一開具發票。