投融資管理與資本運作

課程背景：

在經歷中美貿易摩擦、全球新冠疫情的影響，世界經濟聚焦在中國。面對國際形勢變化，國內雙循環、供給側改革、新舊動能轉換既帶來了產業挑戰，也帶來了市場機遇。面對國家五大戰略、四大板塊，如何抓住政策機遇期和經濟發展關鍵期，如何找準企業突圍窗口期，走入企業發展推進期，是當下資本市場、產業、行業、企業發展的重點。五期疊加時期，中國的互聯網、分享經濟、2025中國制造吸引著的資本敏銳的眼光，如何借用資本推動企業的發展？如何形成強有力的投資邏輯？怎樣建立無可比擬的投資策略？如何進行行業分析和項目估值？怎樣才能做到戰略資源的高度匹配？如何抓住機遇？如何管理好優質的資源？如何管控風險？如何實現資本溢價？是企業家、投資家、投資機構必須思考問題！

課程收益：

● 全面了解資本市場的運作；

● 全面了解風險投資的重難點；

● 挖掘企業潛在價值，打造核心優勢；

● 全面了解資本運作的方式和流程；

● 掌握投融資管理的核心和工具；

● 掌握投融資的重點和程序

課程對象：企業中高層管理人員、財務人員、金融從業人員

課程時間：2天，6小時/天

課程方式：講演結合＋案例研討＋互動研討

課程大綱

第一講：當前金融環境下的資本市場分析

1. 當前宏觀環境形勢

2. 中國資本市場供給側改革

3. 金融政策的市場機遇

第二講：企業資本運作的基本邏輯

1. 資本的特點和實質

2. 現代企業制度的兩個核心

3. 企業內部戰略與外部戰略 案例：國美與蘇寧

4. 資本運作的核心要義

第三講：投融資與資本運作的前提——商業模式創新

1. 企業的核心競爭力—企業家精神

案例：阿里與攜程

2. 商業模式的助推器—資本

3. 企業融資的兩種類型與具體方式

4. 資本運作與內部制度創新，案例:攜程

5. 商業模式創新落地與風險投資的關系

第四講：投融資與資本運作方式——風險投資

案例引入：新東方，拼多多

一、風險投資的運作

1. 風險投資的特征

2. 風險投資與企業估值

3. 風險投資與戰略資本

4. 風險投資的四個層次

5. 風險投資的新模式

6. 風險投資的退出機制

7. 企業找到資金的核心

二、如何吸引風險投資

1. 細分不同類型風險投資

2. 厘清風險投資不同方式

3. 明確風險投資偏好和流程

4. 風險投資的基本邏輯與核心

5. 風險投資的關注點

6. 商業計劃書的基本內容

第五講：商業計劃書——商業模式

案例導入：分眾傳媒分析

1. 細分市場破繭成蝶

案例：聚眾傳媒

2. 可行性分析重點

3. 財務制度重點

4. 管理團隊與激勵機制

5. 風險分析

6. 溢價談判重點

7. 退出機制

8. 戰略投資者偏好

9. 如何辨別真假風險投資

第六講：企業上市

1. 如何進入創業板

案例分析

2. 上市政策解讀

3. 企業上市的11個程序

4. 如何借殼上市

5. 上市重組的模式設計

6. 如何進行創新融資

7. 如何有效設計資本經營戰略