你學了個假Excel：Excel BI的財務應用實戰

課程背景

偏在思維——業務始終認為財務人員不懂業務、分析無用？

錯在根子——財務被稱為“表哥表姐”，卻不懂正確的“表”標準是什么？

亂在生長——財務底層的數據結構比看到的更混亂，如何設計邏輯？如何高效管理？

痛在全局——財務數據能力整體疲弱亟待增強！

日益復雜的財務業務訴求 + 薄弱的數字化能力 + IT資源缺位 = 財務往前跨一步的痛

財務管理及分析已經在大數據時代的背景下進入深水區，全部企業和財務人都面臨如何駕馭更復雜的財務分析，更多變的數據形態以及更大量級的數據等挑戰，企業對于財務分析的要求也越來越精細化，從粗獷式到精細式，甚至從精細式到智能式。這就面臨著時代主題：財務人的數字化轉型升級。

那么問題來了：如何破局？

每個財務人面對自己擁有的數萬財務數據，雖然 Excel 功能強大，但苦于 Excel 分析能力只限于簡單統計。一旦涉及到復雜數據模型就只能求助于 IT ，但是 IT 難以理解財務邏輯，很多企業也沒有配備專業的分析型 IT 人員。外包 IT 又動輒數十萬，預算和性價比種種問題接踵而至。面對這樣的死循環狀態，很多財務人空有想法卻使不上力氣，明明知道坐在財務數據的金山上，卻無奈固守無法淘金，這都是源于這一個死結無法找到有效出口。

這個巨大矛盾就是財務人對駕馭更復雜數據為核心的業務訴求與數字化能力薄弱以及相關 IT 資源缺位之間的矛盾。誰能夠率先找到這個矛盾的出口，破局數字化轉型，更徹底地駕馭數據資產，就能在下一代財務分析中領先。在這個時機窗口，我們需要借鑒成功經驗的直接復制，而不是去摸索。

課程收益：

重塑自我——顛覆并重建“表”的使用，梳理數據底層邏輯

改變當下——通過先進的工具改善數據質量，快速優質完成數據清洗

插上翅膀——成熟數據模型，舉一反三自建更多數據模型，真正插上數據+智能的翅膀

課程特色：

從“表”的源頭重塑財務數據處理思維，完成數據整形

財務分析專家10年工作經驗和案例

分組討論、現場實操、效果立現，數字化轉型正確破局

課程大綱

第一講：反思出發——從經驗到最佳實踐   

反思原有財務分析中各種業務問題和處理方法，看過和經歷大部分錯誤后看清坑在哪里，方能重新出發。

- 翻轉價值金字塔：數據時代財務轉型的方向

- 繁忙而低效的根源：財務人員錯誤數據習慣大盤點

- 表哥表姐們真的會“表”嗎：從表格源頭重塑財務人的數據處理思維

- 熟悉又陌生的EXCEL：重新學習從單元格計算到自助BI的核心

- 財務工作中耗時長、易出錯的報表，是工具問題、方法問題還是思維問題？

- 從財務報告、KPI統計、月度分析報告、生產經營日報等常用報表中解析財務人員數據習慣存在的問題

第二講 數據整形 – 從混亂到標準   

大部分低效來自于急于立即處理數據，而沒有為戰役做好排兵布陣，數據整形，讓數據變成標準數據進而為后續分析做準備。

【黑科技時間】見證從5小時到5分鐘的蛻變：

在多部門手工報表合并、銀行對賬、多口徑數據統計中引入Power Query

- 理解 Power Query 的本質

- 規范化來自正確的數據格式

- 讓報表的數據還原歸位

- 多表自動合并

- 多文件自動合并

【案例實操】常見報告數據整形

【模型演練】零售業銷售分析報告模型

- 對單表整形

- 生成整形模板

- 多表套用模板

第三講 數據建模 – 玩轉自己的大數據

揭示數據模型的本質以及如何建立優質數據庫關系模型的定式和套路。

【黑科技時間】解構數據模型的本質，財務人也能輕松成為建模高手

- 實現VLOOKUP 自動化

- 定義數據的明細程度

- 構建表與關系

- 理解維度與事實

- 構建星型模型

- 從數據演化數據

【案例實操】銷售業務從產品、渠道、地域、客群、費用投入的多維分析模型

- 從一個表到多個表

- 理解表之間的關系

- 從基本聚合到DAX高級聚合

- 自助商業智能分析最佳實踐