投融資風險管理與實案運籌-助推企業戰略快速發展和財務十倍回報

【課程背景】

與“管資產”相比““管資本“是質的跳躍，必須要解放思想，開放思路，有必要借鑒股權投資的成熟經驗，和最新管理模式，逐步摸索適合自身發展的股權投融資管理經驗。

企業風險投資(Corporate Venture Capital, 即CVC)是一種創新的投資組織形式，作為一種明顯的趨勢， 在學術界已越來越被關注。而在業界，經歷了多年的發展，早已成為風險投資領域一種現象級的重要部分。

本課程老師在高成長型行業及世界500強公司工作多年，有輔導公司IPO上市及各階段，股權、債權投資經驗。老師曾在大型實業投資集團但任高管多年，對CVC行業有著深入的了解和實操經驗，他將結合自己親身經歷和的各種經驗以豐富的實戰案例與學員分享股權投資實操經驗，引證真實鮮活，內容落地實用。

【課程收益】

?  了解什么是CVC，CVC與VC的差異與特點

?  了解新形勢下資本的投資取向和關注焦點

?  了解最內外最新企業投資經典案例

?  了解與創業者溝通獲得主動權的關鍵方法

?  掌握通過商業計劃書篩選創業項目八要

?  掌握投資與控制權和對賭風險的平衡技巧

?  掌握通過路演判斷創業項目的5個能級

?  掌握企業項目價值財務分析方法和工具

?  掌握投資決策流程與效率的關鍵關系

?  掌握股權融資過程中的關鍵方法技巧

?  對IPO上市與融資有基本認識

【課程宗旨】

掌握科學成熟的股權投資方法，在快速發展的道路上“取勢”、“明道”、“優術”。

【課程時間】6小時

【課程目標】讓學員系統了解企業投資（CVC）管控全過程，初步掌握估值工具、投資邏輯和思路，幫助企業在戰略投資過程中防范風險提高投資管理水平。通過投資布局實現快速發展的目的，避免出現重大控制權和資本戰略重大失誤。同時，通過CVC投資引動企業股權融資，充分利用資本杠桿，發展壯大，走的更快更穩。

【課程大綱】

一、CVC成為一種嶄新的投資并購形式？（1h）

?  天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本天下

?  CVC的出現給資本市場帶來什么變化？

?  全球CVC市場發展現狀及對中國的影響

?  CVC給投資者與被投資者帶來的好處

?  CVC如何獲得豐富的優質項目資源

案例：吉利與曹操；阿里的資本之路；找鋼網；

二、如何完成一次成功的股權投資？（2h）

?  股權投資的劇本——商業計劃書篩選

?  股權投資上戰場——企業路演的審核

?  合約階段的設計——TS的責、權、利

?  投資最后一公里——盡職調查三板斧

案例：關于紅杉資本的研討

討論：關于財務盡職調查問題研討

三、股權投資的風險及其規避（1h）

?  中國合伙人——投資首先就是投入

?  擇機窗口期——錯失時機事倍功半

?  層層需把關——股權決策有哪些坑

?  回購與對賭——前人的股權血淚史

?  避免拍腦袋——掌握估值分析工具

?  好事變壞事——股權激勵財務影響

案例：ST勤上收購龍文教育失敗分析；

      小黃車怎么就黃了？

      領售權讓俏江南一夜易主

四、企業融資的基本概念和渠道

?  融資的緣起 （WHY/WHEN/WHO）

?  天使投資、VC、PE的區別

?  企業估值的幾種基本方法

?  商業計劃書的基本結構和要素

?  業務模式和盈利模式的重要性

?  融錢、融智、融人指的是什么

案例：樂視估值陷阱；2019年A股財務大洗澡是怎么回事

討論：市場法評估某材料生產公司估值；

五、民企上市

1、您需要對IPO上市有哪些了解

?  為什么民營企業需要上市

?  上市能給企業帶來什么

?  基本流程與團隊組織

2、IPO上市注意事項

?  條件與要求

?  信息披露

?  審核關注事項

3、IPO上市的準備工作

?  公司治理結構

?  業務模式

?  會計核算、財務管理與內控

?  研發投入

案例：安世亞太IPO分享；

六、課程回顧與學員反饋