PPP項目運作與談判技巧

課程收益

n 全面了解PPP的主要特征、優缺點、主要風險

n 全面掌握PPP最新政策

n 全面掌握PPP項目的篩選

n 全面掌握PPP項目的前期接洽

n 全面掌握PPP項目資金方的尋找

n 全面掌握PPP項目方案設計

n 全面掌握PPP項目投標

n 全面掌握PPP項目資方投資回款方式

n 通過大量PPP典型案例來加深學員對實操技能的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監事、經理/副經理、董事會秘書、投資總監、風控總監、財務總監、審計總監、投資經理、風控經理、財務經理、審計經理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業人員、金融機構從業人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等

課程特色：實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  PPP概述

n PPP的主要特征

n PPP的核心

n PPP模式的優缺點

n PPP的主要風險

模塊二  PPP最新政策解讀

n 財金〔2019〕10號文解讀

? “正面清單”管理

? “負面清單”管理

? 營造PPP規范發展環境

n 發改投資規〔2019〕1098號文解讀

? 規范PPP項目實施程序

? 規范PPP項目決策程序

? 強調PPP項目資本金管理

? 強調PPP項目過程監控

n 證監發【2020】40號文解讀

? 推進基礎設施REITs試點的重要意義

? 推進基礎設施REITs試點的基本原則

? 基礎設施REITs試點項目要求

? 基礎設施REITs試點工作安排

n 證監會《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》（征求意見稿）解讀

? 產品定義與結構

? 機構主體的專業勝任要求

? 基金份額發售方式

? 基金投資管理與項目運營管理

? 監督管理

模塊三  PPP項目的篩選

n 三大維度

? 風險

? 收益

? 成本

n 項目篩選應遵循的6大原則

n 行業篩選

n 項目階段評估

n 政府信用評估

模塊四  PPP項目的前期接洽 

n 鎖定政府承諾

n 不同付費機制的PPP項目談判

? 使用者付費項目 

? 政府付費項目

? 可行性缺口補助 

n  運作方式選擇 

? O&M

? MC

? ……

模塊五  資金方的尋找

n PPP與政府融資機制

n 基本融資結構

n 融資方式選擇

n 融資支持機制

n 融資風險管控 

模塊六  PPP方案設計

n 交易結構

? 項目回報機制

? 相關配套安排

? 項目合作期限

? 項目工程利潤

n “兩評”

? 物有所值評價

? 財政承受能力評價

n 各類項目期望收益

? 經營性項目

? 準經營性項目

? 非經營性項目

n 可行性缺口補助

n 法律主體及關系

n 風險分配機制 

模塊七  項目投標

n 招投標方式

? 公開招標 

? 邀請招標 

? 競爭性談判 

? 單一來源采購 

? 競爭性磋商 

n 招投標方式選擇 

模塊八  資方投資回款

n 運營階段PPP項目的特點

? 重資產

? 利潤低

? 貨幣資金余額大

n 資方投資回款方式

? 分紅

? 股權轉讓

? 股權回購

? 其他方式