基于戰(zhàn) 略企業(yè)司庫與現(xiàn)金流管理

課程背景：財務管理是企業(yè)管理的中心,資金管理是財務管理的核心.隨著數(shù)字信息技術快速演進、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展加快,企業(yè)傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。企業(yè)要主動把握新一輪信息技術革命和數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇,將司庫體系建設作為促進財務管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點和突破口,促進業(yè)財深度融合,推動企業(yè)管理創(chuàng)新與組織變革,不斷增強企業(yè)價值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風險能力。

課程收益：

（1）充分認識司庫管理的緊迫性和重要性

（2）了解企業(yè)資金管理的主要模式及各自優(yōu)缺點，選擇適合自己企業(yè)的管控方式

（3）掌握司庫建設的具體方法步驟

（4）做好企業(yè)投融資管理防范風險創(chuàng)造價值

課程時間：6-12小時。

課程對象：企業(yè)中高層管理者、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、財務（審計）經(jīng)理及財務、審計人員等

課程方式：講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結(jié)

模塊一、什么是企業(yè)四庫管理

1、 何為司庫

2、 司庫與財務公司管理的關系與區(qū)別

3、 司庫與資金管理的關系與區(qū)別

4、 司庫在集團公司中的角色與定位

模塊二、為什么要進行司庫管理

1、 國資委對企業(yè)司庫管理

2、 司庫管理如何助力企業(yè)發(fā)展

（1） 司庫管理在企業(yè)運營及投融資中的作用

（2） 案例分析：長虹電器案例

3、司庫管理如何作為企業(yè)風險管理手段

4、司庫管理如何助推企業(yè)發(fā)展

   案例分析：海爾、中石油司庫管理案例分析

模塊三：如何進行企業(yè)司庫體系建設

1、 企業(yè)資金管理的主要形態(tài)

（1） 傳統(tǒng)資金管理存在問題

（2） 資金集中管理的主要形態(tài)及優(yōu)缺點分析

（3） 司庫管理主要職責-三支柱體系建設

（4） 司庫的金融管理職能

（5） 企業(yè)資金管理邁向司庫時代

2、 如何構(gòu)建適合你企業(yè)的司庫管理模式

（1） 建立司庫的具體方法、步驟及價值分析

（2） 案例分析：知名企業(yè)司庫管理的模式分析

（3） 如何以財務公司為基礎搭建企業(yè)司庫

（4） 大型企業(yè)集團司庫管理助力企業(yè)創(chuàng)造價值

（5） 大數(shù)據(jù)時代司庫管理風險防范

模塊四：如何使企業(yè)經(jīng)營不缺錢

1、 利潤=？現(xiàn)金

2、 商業(yè)模式對現(xiàn)金流的影響

3、 控制現(xiàn)金流速提高現(xiàn)金周轉(zhuǎn)速度

4、 企業(yè)賺錢的三大杠桿

5、 建立現(xiàn)金風險預警體系，防范現(xiàn)金流風險