企業投融資管理課程——通過投融資分析提高投融資風險管理水平

一、投融資風險管理的核心要點

1、投資與融資的平衡與風險把控

2、投融資策略與企業核心業務

3、投資方式分類分析：并購投資、戰略合作、自有投資等

4、投資所需資金的融資渠道分類分析：

并購貸款、并購基金、并購債券等

5、投融資的過程管理

項目管理、法人治理結構、投資管控、人員委派、業務重整

6、投融資的協同效應

二、投融資的綜合平衡管理

1、投資與融資的資金平衡

2、投資標的選擇與現金流平衡

3、并購融資與退出渠道

4、核心資產估值與風險把控

5、并購融資方案設計與風險管控

三、投融資風險要點深度分析

1、 利率波動管理

2、 收入波動管理

3、 盈利波動管理

4、 期限匹配管理

5、 投融資平衡管理

6、 流動性風險管理

7、 其他

四、 流動性風險的主要來源及風險分析

1、 資產惡化及交易對手（廣義與狹義）違約

2、 市場利率調整及負債渠道萎縮

3、 內生流動性及外生流動性惡化

五、流動性風險管理的主要手段及內容

1、 未來支付義務及支付需求預測與管控

2、 未來獲取資金能力預測與管控

3、 未來內生流動性能力預測與管控

4、 未來外生流動性能力預測與管控

5、 負債償還需求預測與管控

6、 未來資金市場走勢預測與管控

7、 外部授信及外部支持預測與管控

8、 資產端現金流產出預測與管控

9、 資產流動性分類管控與動態調整

10、 預防性流動性管理措施

六、投融資資金管理

1、期限錯配風險的有效應對及管控

（1）期限錯配的具體操作模式

（2）期限錯配風險的產生原因

（3）期限錯配風險的應對與管控措施與手段

2、投資與融資期限的動態匹配

3、短期與長期風險的監控及控制

4、資產結構的及時調整：現金流資產與增值性資產

5、負債結構的持續優化：

融資成本、融資期限、融資條件

6、融資渠道拓展與市場信譽提升

7、利率風險的有效管理與風險規避