集團企業現金管理共享中心模式暨司庫管理體系構建

【課程收益】：

匹配程度也決定了集團企業資金管理的成敗，越來越多的集團企業更加重視現金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升企業的資金使用效率和效益，能使企業在目前更加激烈的市場競爭中長久發展與不斷壯大。

《集團企業現金管理共享中心模式暨司庫管理體系構建》課程，課程以最新的政策為導向，全面為你呈現集團現金的集中管理模式，明確集團現金流管理的主要實現形式和區別，把握集團企業應收賬款管理中的風險與信用控制，學習資金整體運營規劃和投資實務，提高集團資金使用效率，從到達到集團資金集中化管理，為您企業的健康發展保駕護航。

【培訓對象】：

集團企業財務總監、財務經理及資金管理中心經理及關鍵崗位人員

【培訓時間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子

第一節 集團類企業現金流管理的要點解析

一、現金流管理的內涵有哪些

二、集團企業現金流管理組織架構應該是怎樣的

三、現金流管理部門在企業集團中的角色是什么

四、現金流管理部門在企業集團中的風險定位是什么

五、集團性現金流管理的目標是什么

六、集團企業現金流管理制度與內控如何做的更好

第二節 集團企業營運資金管理的幾大方面

一、企業營運資金的管理組織

二、企業營運資金的管理流程

三、企業營運資金的管理指標

四、企業營運資金的資金分析

五、企業營運資金的目標制定

第三節 如何正確地選擇集團企業現金流管理模式

一、集團企業現金流管理的模式與建設思路

二、集團企業現金流管理模式的運作過程是什么

三、如何克服建立集團企業現金流管理的難點

四、如何抓住建立集團企業現金流管理的重點

案例分析

第四節 集團企業的資金成本與項目預算管理

一、企業運營資金的成本

二、企業運營資金成本的計算

三、項目的資金預算方式方法

四、不同行業資金成本的差異

第五節 集團企業現金池管理模式與案例解析

 一、企業集團現金池的要點解析

 二、企業集團現金池的功能解析與優勢

 三、如何建立與完善企業現金池管理的模式

四、如何解決企業現金池管理模式中的問題

  案例分析

第六節 集團企業現金流集中管理與主要實現形式

一、如何建立集團企業現金流集中監控系統

二、如何建立集團企業共用銀行集中賬戶

三、集團企業內部銀行建立與運作方式

案例分析

四、集團企業結算中心的運作重點與難點解決

五、集團企業財務中心的作用與運作流程

案例分析

六、集團企業“財務中心+結算中心”管理解析

案例分析

第七節 集團企業現金流動性如何進行管理

一、企業現金流動性管理的要點

二、集團企業現金流的日常管理要點

三、集團企業應收賬款的管理

四、集團企業應付款的管理

五、集團企業營運資本投融資策略

案例分析

第八節 集團企業應收賬款的信用與風險管理

一、如何制定集團應收賬款的信用政策

二、集團應收賬款的信用風險管理方法

三、企業集團應收賬款的信用風險轉移手段

案例分析

第九節 集團公司資本架構與投融資策略

一、企業的業務風險與財務風險

二、企業資本管理體系架構

三、企業資本管理的規劃模型與方法

四、企業資本管理的資本架構管理策略

第十節 企業集團的現金流分析與規劃

一、企業集團的現金流分析與方法解析

二、如何制定與管理企業集團的現金流預算

案例分析

第十一節 如何建立智能的企業集團的現金流管理系統

一、集團企業現金流管理系統的智能模式

案例分析

二、如何使用集團企業現金流管理系統的智能模式

三、集團企業現金流管理系統的監督模式是什么

四、未來的集團現金流管理系統發展趨勢

第十二節 實現集中化現金管理的財務共享中心模式

一、集團企業財務信息平臺集中

二、集團企業財務管理模式集中

三、集團企業財務執行機構集中

四、集團企業資金管理運作集中

五、集團企業績效監控評價集中

總結：