集團企業財務大數據分析與資金暨營運資本管理實務

【課程收益】：
　　企業財務人員加班出報表，還要寫分析，可拿到總經理那里還是不滿意，也不知道他到底想要什么？課程通過大量的案例解析，解決財務分析之“惑”為誰做Whom，要做什么What，要如何做How

課程以最新的政策為導向，全面為你呈現集團現金的集中管理模式，明確集團現金流管理的主要實現形式和區別，把握集團企業應收賬款管理中的風險與信用控制，學習資金整體運營規劃和投資實務，提高集團資金使用效率，從到達到集團資金集中化管理，為您企業的健康發展保駕護航。
【培訓對象】：

  企業財務總裁、財務總監、CFO、財務經理、財務主管、審計主管、投資人員、總裁辦、財務人員等

【培訓時間】：

1天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子：
第一章 集團企業的財務分析報送對象--Whow

一、集團企業的財務分析要為誰做

二、財務分析有哪些類型
三、企業財務分析的使用者關注哪些領域
第二章 企業的財務分析要做哪些內容---What
第一節 財務參與制定和分析業務部門的績效考核指標　

一、財務分析指標包括哪些
二、企業關鍵業績指標體系與解析
三、財務關鍵業績指標的制定方法與原則
四、財務分析的維度與要的解析
第二節  如何設計綜合評企業績效的財務分析指標

一、企業綜合績效的財務分析框架
二、評價企業盈利能力的財務分析指標

三、評價企業財務風險控制能力的財務分析指標

四、評價企業成長能力的財務分析指標
 第三節  企業利潤中心業務單元的財務分析指標

一、企業經營財務分析的主體：責任中心
二、企業利潤中心的管理利潤表結構與盈利分析
三、作業成本管理在企業盈利分析中的應用
四、企業利潤中心營運資本效率分析

五、行業的特定分析指標
第四節 企業的制造業務單元的財務分析指標
一、企業更具個化的制造單元管理利潤表
二、企業標準成本框架下的生產成本分析

三、工廠的營運資本效率分析

四、企業的固定資產與資本支出分析

第三章 企業財務分析要如何做：How

第一節 企業財務分析的常用技術運用

一、常用的財務分析技術運用與解析

二、預算與滾動預測在財務分析中的應用

第二節 企業財務績效的綜合評方法運用

一、企業采用一個具備綜合的評指標

二、企業采用多個評指標進行綜合評分

第三節　企業經營財務分析的“業務洞察與績效評”
一、企業績效管理體系構建與要點解析

二、如何從展現企業經營績效到推進企業績效改進

三、企業內部多個業務單元的績效如何評價

第四節 企業經營財務分析的“業務決策支持”

一、企業決策相關信息的識別與如何收集

二、如何評價特殊業務訂單的承接與決策分析

三、如何評價零部件自制與外購的決策分析

四、企業產品的定決策分析與運用

五、企業的產品&客戶&業務分部增減與決策分析

六、產品決策分析在實務中面臨的困難與挑戰
第四章 集團類企業現金流管理模式與要點解析

第一節 如何正確地選擇集團企業現金流管理模式

一、集團企業現金流管理的模式與建設思路

二、集團企業現金流管理模式的運作過程是什么

三、如何克服建立集團企業現金流管理的難點

四、如何抓住建立集團企業現金流管理的重點

案例分析

第二節 集團企業現金池管理模式與案例解析

 一、企業集團現金池的要點解析

 二、企業集團現金池的功能解析與優勢

 三、如何建立與完善企業現金池管理的模式

四、如何解決企業現金池管理模式中的問題

  案例分析

第五章 集團類企業現金流流動性管理與資金規劃

第一節 集團企業現金流動性如何進行管理

一、企業現金流動性管理的要點

二、集團企業現金流的日常管理要點

三、集團企業應收賬款的管理

四、集團企業應付款的管理

五、集團企業營運資本投融資策略

案例分析

第二節 集團企業應收賬款的信用與風險管理

一、如何制定集團應收賬款的信用政策

二、集團應收賬款的信用風險管理方法

三、企業集團應收賬款的信用風險轉移手段

第三節 如何建立智能的企業集團的現金流管理系統

一、集團企業現金流管理系統的智能模式

二、如何使用集團企業現金流管理系統的智能模式

三、集團企業現金流管理系統的監督模式是什么

四、未來的集團現金流管理系統發展趨勢

總結：