跨境外匯業務全體系

引子一：人民幣國際化的現狀與展望

引子二：外匯管理的整體圖景與框架

一、 個人外匯

1.1 境內居民個人外匯匯兌與使用

1.2 個人外幣現鈔管理

1.3 中國境內居民移民外匯出境

1.4 境外居民繼承財產出境

1.5 境外居民中國不動產變現

1.6 境內居民境外銀行卡使用

1.7 “跨境理財通”

二、 經常項目外匯管理

2.1 貨物貿易

2.1.1 資金存放境外的實踐

2.1.2 轉口貿易/離岸轉手買賣

2.1.3 跨境電商/第三方支付

2.1.4 貿易融資資產跨境轉讓

2.2 服務貿易

2.2.1 常見的10種服務貿易

2.2.2 外商投資企業利潤分紅

2.2.3 跨境收購對賭條款處理

2.3 跨境雙向資金池的設計

三、對外直接投資外匯管理

3.1 發改委和商務部ODI雙重備案/批復

3.2 跨境并購貸款

3.3 跨境對外放款

四、外商直接投資外匯管理

4.1 股權并購與資產收購

4.2 境外戰略機構投資

五、跨境債權債務外匯管理

5.1 外債額度

5.2 跨境擔保

5.3 境內債權對外轉出

5.4 境外債權對內轉入

六、跨境證券和股權投資外匯管理

6.1 QDII，QFII和RQFII

6.2 外資資管在中國：SC，AMC，FMC，PFM，QDLP，QFLP和QDIE

6.3 債券通和深港通/滬港通

七、自貿區的跨境金融業務創新

八、跨境金融衍生品外匯管理

8.1 外債的利率和匯率風險對沖

8.2 TRS（總收益互換）的可能性

8.3 國企在境外從事衍生品交易

九、與跨境外匯相關的金融制裁

9.1 OFAC金融制裁與BIS出口管制

9.2 OFAC制裁名單與中國項目

9.3 50%/33%控制權規則與許可證

9.4《愛國者法案》對商業銀行國際業務的制約

9.5 典型國別的制裁：中國、伊朗、朝鮮、俄羅斯