企業現金管理

培訓大綱

1 企業現金管理主要內容概述

 1.1 未來現金需求預測與現金收支計劃的編制

 1.2 日常現金收支控制與管理

2 企業最佳現金余額測算

 2.1 企業安全現金流與最佳現金余額的概念與地位分析

 2.2 企業最佳現金余額的測算

 2.2.1 最佳現金余額測算的現金周轉模式及企業運行效率的實時審視策略

 2.2.2 最佳現金余額的成本分析模式與企業收益-成本分析

 2.2.3 最佳現金余額的存貨模式與企業競爭優勢的另類分析視角

 2.2.4 最佳現金余額的隨機模式與應急現金儲備池管理模式分析

 2.3 安全現金余額與最佳現金余額的缺口分析與最佳管理模式

3 企業現金收支的日常管理與控制

 3.1 企業現金收支的專項管理與控制

 3.1.1 企業銷售模式設計與銷售結算策略管理

 3.1.2 企業收款策略設計與收款效率管理

3.1.3 企業現金支出管理與支付時點籌謀策略分析

3.1.4 企業研發支出的權衡策略、稅務籌劃與現金流管理內涵的深度分析

3.1.5 企業靈活運用金融工具的創新策略與積極現金管理騰挪策略分析

3.2 企業現金收支的綜合管理與控制

3.2.1 企業現金流入與流出同步性分析與協調性評估

3.2.2 企業現金使用效率綜合評估與流動性風險分析

3.2.3 企業庫存現金日常收支管理

4. 企業現金管理相關內部控制制度綜述

4.1 企業內部控制制度框架綜述與核心環節分析

4.2 企業財務預決算制度概覽及現金預算地位分析

4.3 企業內部控制制度體系中現金管理制度設計

4.4 企業現金收支管理的內控措施及其實施

5. 集團現金管理制度、策略與技巧分析