EOD項目操作實務

課程背景：

EOD（Ecology-Oriented Development）模式是以生態文明思想為引領，以可持續發展為目標，以生態保護和環境治理為基礎，以特色產業運營為支撐，以區域綜合開發為載體，采取產業鏈延伸、聯合經營、組合開發等方式，推動公益性較強、收益性差的生態環境治理項目與收益較好的關聯產業有效融合，統籌推進，一體化實施，將生態環境治理帶來的經濟價值內部化，是一種創新性的項目組織實施方式。

生態環境導向的開發模式（簡稱EOD模式）是在中國經濟高質量發展形勢下的必然選擇，也將是未來主流的開發趨勢。只有堅持生態優先，將生態保護治理與資源、產業融合考慮，才能實現區域的可持續發展。

本課程中的EOD項目對操作項目的企業來說，不僅有助于實現生態和經濟的雙贏，還能推動企業產業升級和轉型，拓寬資金來源和降低融資風險，增強企業的社會責任感和形象，以及促進可持續發展。

課程目標：

1、明晰EOD項目提出的背景和意義，順應國家發展要求

2、深入理解EOD模式內涵及政策要求，判斷是否屬于企業業務范圍

3、熟悉EOD項目實施主體及實施模式，選擇適合企業的實施模式

4、掌握EOD項目策劃內容及方法，明確項目的具體建設內容與投資規模

5、掌握EOD項目操作的全流程，確保目標的達成

課程時間：1天，6小時/天

課程對象：政府機構（發改委、園區管委會、相關政府平臺公司）、金融機構、從事EOD項目開發業務的國央企、從事EOD業務的咨詢機構等

課程方式：實戰講授+案例分析+模式解析+課程答疑

課程大綱

第一講：EOD模式系統認知

一、認識EOD模式

1. 生態文明建設

1）美麗中國

2）踐行兩山論

3）生態產業化

2. 發展模式轉變

1）政府投資向社會資本投資轉變

2）投資增值模式向運營模式轉變

3. 城鎮化高質量發展

1）城鎮化建設投資引發地方政府隱形債務危機

2）政府預算收支過度依賴土地財政

二、EOD模式核心

1. 模式的三大要點

1）平衡經濟發展與環境保護

2）提升生態建設效益

3）綠色高質量發展

2. 三層結構

1）生態修復與環境保護

2）生態系統和生態網絡重構

3）產城融合系統構建

三、EOD模式基本要求與政策依據

1. 《關于生態環境領域進一步深化“放管服”改革，推動經濟高質量發展的指導意見》

2. 《關于支持服務民營企業綠色發展的意見》

3. 《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》

4. 《關于推薦生態環境導向的開發模式試點項目的通知》

5. 《生態環保金融支持項目儲備庫入庫指南（試行）》

6. 《生態環境導向的開發（EOD）項目實施導則（試行）》

第二講：EOD項目策劃

一、環境治理項目

1. 環境問題的識別與成因分析

1）分析突出和急迫的環境問題

2）準確分析問題成因

3）詳細數據支撐

2. 從八大類范圍篩選項目

1）大氣污染防治

2）水生態環境保護

3）重點海域綜合治理

4）土壤污染防治

5）農業農村污染治理

6）固廢處理處置及資源綜合利用

7）生態保護修復

8）其它環境治理

3. 排除不支持入庫的項目

1）企業自行治理責任的環保項目

2）城鎮兩污項目

3）單純的水利項目

4）生態環境監測監管能力建設、樓堂館所項目

5）生態環境調查評估項目

二、產業反哺項目

1. 產業選擇路徑

1）做強優勢特色產業鏈條，做大產業附加值

2）社會資本方帶入或意向選定的產業

2. 可選擇項目

1）生態農業、林下經濟、經濟作物種植、生態旅游、醫療康養、休閑娛樂、文化創意等生態環境依賴型產業

2）數字經濟、潔凈醫藥、精密儀器等生態環境敏感型產業

3）高新技術創新創業等人才聚集型產業

4）在沙漠、戈壁、荒漠等區域發展光伏、種植養殖與加工等復合型產業

3. 不支持入庫項目

1）不符合國家和地方市場準入要求及應對氣候變化等相關政策要求的產業

2）“兩高一低”項目（高耗能、高排放、低水平）

3）環境影響和風險較大的項目及產業園區建設

三、項目關聯度與聚集度

1. 項目關聯度

1）生態環境治理項目與關聯產業項目空間臨近

2）生態環境治理項目與關聯產業項目形成上下游產業關系

3）項目選址的總體分布要聚焦

4）各類子工程的用地面積要明確

2. 項目聚集

1）聚集1-2個生態環境要素類型

2）項目邊界清晰，整合度佳

3）項目布局集中，基礎好

四、項目分期實施

1. 分期計劃

1）要緊的環境項目和收益高的產業項目列入一期

2）各期達到自平衡

2. 還款周期

1）農業項目一般12年

2）環保類項目12年—20年

第三講：EOD項目實施主體及實施模式

一、實施主體合規性

1. 不能以政府授權的方式來確定

2. 一般采用競爭性磋商方式依法合規確定

二、實施主體架構及融資要求（貸款主體）

1. 資本金要求

1）注冊資本金占總投資20%-30%

2）項目資本金以貨幣資金為主

3）以資產入股要求資產對項目有效益

2. 政府控股公司

1）注冊資金要求實繳

2）以貨幣資金為主，如果用土地入股，需要在二級市場變現之后以貨幣資金入股

3. 社會資本方

1）(申報階段）明確股權比例等合作內容

2）(貸款階段）明確投資金額、股權比例等要件內容

4. 基金公司

1）(申報階段）明確股權比例、退出方式等合作內容

2）(貸款階段）通過協議明確基金的投資金額、股權比例、退出方式等要件內容

三、實施模式

1. PPP模式

2. A+EPC+O模式

3. 流域治理+片區開發模式

4. 產業基金模式

5. 專項債模式

第四講：EOD項目全生命周期開發建設運營體系

一、項目立項

1. 項目包裝和謀劃

2. 項目可行性研究報告編制

1）環境治理類項目可研

2）產業類項目可研

3. 項目審批手續

二、項目入庫

1. 項目實施方案編制

2. 專家咨詢

1）環保類專家

2）產業類專家

3）金融類專家

3. 項目申報

1）形式審查

2）省廳預審

3）金融機構預審

4）省廳綜合評審

5）生態環境部綜合評審

三、項目公司成立

1. 項目實施公開招標

2. 引入投資建設人

3. 確定合法投資建設主體

四、項目投融資服務

1. 政策性資金爭取

2. 金融機構對接

3. 銀行貸款落地

五、項目工程建設

1. 生態環境治理工程

2. 基礎設施建設工程

3. 公共服務配套工程

六、項目產業開發

1. 產業資源導入

2. 一二三產融合

3. 產業生態構建

七、項目運營管理

1. 資產全生命周期管理

2. 品牌推廣與渠道建設

3. 長期運營維護

八、項目移交

1. 股權轉讓

2. 特許經營權到期退出

3. 資產證券化

案例解析：EOD項目——澄江EOD項目、略陽EOD項目