資金運營效率管理實案運

【課程介紹】

隨著現代企業經營規模的不斷增長、業務復雜性的持續增加、國際業務快速發展以及國內外金融市場環境的不斷變化，各類企業迫切需要整合傳統的、較為分散的資金運營管理組織和職能，除原有的資金集中管理外，如何實現企業資金的最優組合（短期資產與短期負債、投資與融資等）？如何實現企業資金流動性的有效管理？如何實現企業資金的最優配置和合理運用？如何實現企業資金風險的有效管理？如何實現集團企業內部匹配的資金關系？如何構建起良好的銀企資金關系（現金管理、賬戶管理、銀行融資、資金清算與支付結算等）？如何通過運用現代技術手段賦能企業資金運營管理的信息化、數字化和智能化？這些均是企業資金運營管理的關注重點。

本培訓基于當前企業在資金運營管理方面的痛點和問題，運用案例分析法、比較法、歸納法等，系統性剖析企業資金運營管理的發展與演進、企業資金運營管理目標與主流模式、以及三大核心業務（資金交易與現金管理、流動資產與流動負債管理、資金風險管理）的智能化，并就現代信息技術在資金運營管理信息化、數字化過程中的應用，提出實施資金運營管理智能化的規劃建議。

【課程收益】

通過本培訓，可實現以下收益：

一是，使企業財務人員清晰了解企業資金運營管理過程，并培養和樹立起企業資金運營管理智能化思維；

二是，使企業財務人員能夠了解并掌握資金運營管理效率提升方法與工具；

三是，協助企業能夠優化資金運營管理組織架構、完善資金運營管理流程；

四是，協助企業全面提升資金運營管理的智能化管理水平和數字化轉型。

【課程對象】

本培訓內容適合但不限于各類企事業單位的財務管理、資金管理、計劃管理、風險管理、運營管理等相關業務部門和職能部門的專業人員。

【課程師資介紹】

梁老師，北京信息科技大學信管學院計算機審計系副教授、碩士生導師，管理學博士、工商管理雙博士后。北京審計學會專業委員會電子數據專委會委員、“內審之友”專家委員會委員，國際區塊鏈創新應用聯盟專家委員會理事，國際財資管理師（CTP）、工業和信息化部教育和考試中心高級互聯網金融管理師。

【課程主要內容安排】

一、 企業資金運營管理“三性”與痛點、難點

1. 資金運營管理之三性（安全性、效益性與流動性）

2. 企業資金運營管理實案引入

(1) 神秘的字節跳動公司

(2) 北大方正，不再方下；清華紫光，不再光芒

(3) 恒大資金運營管理問題之思考－未大失恒

(4) 京東資金運營效率之分析

(5) RPA 財務機器人的資金運營管理應用

3. 企業資金運營管理問題與痛點分析

(1) 資金運營管理問題的死穴

(2) 資金運營管理的八問與八思

4. 企業資金運營管理動因與發展趨勢

(3) 企業資金運營管理驅動因素

(4) 企業資金流動性管理收益

(5) 公司治理結構優化的促進

(6) 綜合風險管理水平提升

(7) 企業資金運營管理發展趨勢

二、 資金運動分析與資金運營管理模式解析

1. 實案解析：中國能建公司資金運營管理

2. 資金循環流程解析（五大業務循環）

3. 資金運營管理內涵與特點、目的（流動性匹配+流動性平衡）

4. 資金運營管理總體目標與具體目標

5. 資金運營管理模式：三大模式+三大中心

(1) 西門子資金運營管理

(2) 鞍鋼重機公司內部銀行

6. 資金運營管理體系－治理結構與角色

7. 與傳統財務管理、結算管理、現金管理的區別與聯系等

三、 技術驅動資金運營效率提升與實施路徑

1. 中鐵隧道局資金運營管理實案解析

2. 管理效率提升中的技術應用

(1) 人工智能技術及其在資金運營管理中的應用

(2) 區塊鏈技術及其在資金運營管理中的應用

(3) 云計算技術及其在資金運營管理中的應用

(4) 大數據技術及其在資金運營管理中的應用

(5) 資金運營管理系統的信息化與數字化實施框架

3. 資金運營管理效率提升路徑

(1) 資金運營管理生命周期理念的引入

(2) 資金運營管理效率提升規劃與流程

(3) 資金運營管理效率提升的具體路徑

n 公司三大治理與資金運營管理組織

n 企業資金運營管理的財商條件要求

n 企業資金運營管理效率提升的標志

n 企業資金運營管理效率提升六大路徑

(4) 資金運營管理實案

n 香港大昌行資金池管理

n 開元物業公司資金運營管理

n 中興通訊、蒙牛等財務共享模式運用

n 萬科的資金預算管理

n 華為公司的現金流預測

4. 資金運營管理智能化未來發展