融資路演與商業(yè)計(jì)劃書

課程背景：

在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)及新冠疫情爆發(fā)的環(huán)境下，中國(guó)仍保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，創(chuàng)新國(guó)內(nèi)大循環(huán)與國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的經(jīng)濟(jì)政策。

面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的窗口期，企業(yè)如何做好產(chǎn)業(yè)升級(jí)、企業(yè)轉(zhuǎn)型、進(jìn)口替代？如何借用股權(quán)的力量推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展？如何形成強(qiáng)有力的資本邏輯？怎樣建立無(wú)可比擬的投融資策略？如何撰寫好超級(jí)價(jià)值的商業(yè)計(jì)劃書？如何進(jìn)行一次有效的融資路演？如何通過(guò)路演推廣展示公司價(jià)值、打動(dòng)投資人是企業(yè)家、財(cái)務(wù)人員、金融工作者、投資家、投資機(jī)構(gòu)必須思考問(wèn)題！

課程對(duì)象

創(chuàng)業(yè)公司、企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、金融從業(yè)人員、招商人員

培訓(xùn)講師：劉光耀

課程時(shí)間：2天

課程特色

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把法律知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂(lè)；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

課程收益：

通過(guò)學(xué)習(xí)本課程，您將能夠：

1. 全面了解融資路演的重要性；

2. 全面了解投資者的邏輯；

3. 全面掌握BP的寫作框架；

4. 熟練運(yùn)用BP設(shè)計(jì)的要點(diǎn)進(jìn)行BP編寫；

5. 全面掌握路演流程與技巧；

6. 全面掌握路演過(guò)程的溝通方法；

7. 熟練運(yùn)用路演技巧進(jìn)行路演；

一、 投資者的投資邏輯

1. 值錢與賺錢

2. 價(jià)值管理

3. 投資模型

討論：企業(yè)的價(jià)值是什么？

二、 企業(yè)融資的特點(diǎn)

1. 企業(yè)生命周期的特點(diǎn)

2. 企業(yè)不同周期的資金需求特點(diǎn)

討論：企業(yè)目前的周期

三、 企業(yè)融資模式

1. 股權(quán)

2. 債權(quán)

四、 企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

2. 產(chǎn)業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)

3. 運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

4. 企業(yè)治理風(fēng)險(xiǎn)

討論：企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)是什么？

五、 融資演示

1. 你適合找投資人嗎？

2. 為什么需要投資人？

3. 找誰(shuí)融資？

4. 融資時(shí)那些話不能說(shuō)？

5. 融資路演要領(lǐng)？

6. 融資路演最壞的結(jié)果是什么？

7. 融資演示的目標(biāo)是什么？

8. 融資演示PPT的要點(diǎn)

9. 融資演示的要點(diǎn)

10. 融資演示的準(zhǔn)備工作

11. 融資演示PPT的結(jié)構(gòu)

練習(xí)：路演互動(dòng)

六、 什么是商業(yè)計(jì)劃書（BP）

1. 概念

2. 目的

3. 核心

4. 投資人的目的

1) 干什么？（產(chǎn)品、服務(wù)）

2) 怎么干？（生產(chǎn)工藝及過(guò)程）

3) 消費(fèi)者群

4) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（市場(chǎng)分析）

5) 經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)

6) 股本結(jié)構(gòu)（有形資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、股東背景）

7) 營(yíng)銷安排

8) 財(cái)務(wù)分析（利潤(rùn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)、投資回收期）

  練習(xí)：互動(dòng)提問(wèn)

七、 撰寫商業(yè)計(jì)劃書應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

1. 編寫BP的心理誤區(qū)

1) 執(zhí)行信息

2) 競(jìng)爭(zhēng)分析

3) 市場(chǎng)分析

4) 商業(yè)模式

5) 信息詳細(xì)程度

2. BP寫作的關(guān)鍵

1) 邏輯清楚要點(diǎn)突出

2) 為自己寫

3) 為投資人寫

練習(xí)：BP結(jié)構(gòu)的搭建

八、 BP構(gòu)成的基本內(nèi)容

1. 用戶痛點(diǎn)及解決方案 ：調(diào)查研究重點(diǎn)

1) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

　 工藝、成本、營(yíng)銷狀況

2) 消費(fèi)者群

     現(xiàn)行的結(jié)構(gòu)、心理、未來(lái)的趨勢(shì)

3) 市場(chǎng)活力與風(fēng)險(xiǎn)

討論：痛點(diǎn)挖掘

2. 行業(yè)及目標(biāo)市場(chǎng)分析

1) 目標(biāo)市場(chǎng)：

l 你的細(xì)分市場(chǎng)是什么？

l 你的目標(biāo)顧客群是什么？

l 你的5年生產(chǎn)計(jì)劃、收入和利潤(rùn)多少？

l 你擁有多大的市場(chǎng)？你的目標(biāo)市場(chǎng)份額為多大？

l 你的營(yíng)銷策略是什么？

2) 行業(yè)分析，應(yīng)該回答以下問(wèn)題：

l 該行業(yè)發(fā)展程度如何？

l 現(xiàn)在發(fā)展動(dòng)態(tài)如何？

l 該行業(yè)的總銷售額有多少？總收入多少？發(fā)展趨勢(shì)怎樣？

l 經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響程度如何？

l 政府是如何影響該行業(yè)的？

l 是什么因素決定它的發(fā)展？

l 競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是什么？你采取什么樣的戰(zhàn)略？

l 進(jìn)入該行業(yè)的障礙是什么？你將如何克服？

討論：結(jié)合行業(yè)的特點(diǎn)分享本企業(yè)情況

3. 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)情況分析

競(jìng)爭(zhēng)分析，要回答如下問(wèn)題：

1) 你的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？

2) 你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所占的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)策略？

3) 可能出現(xiàn)什么樣的新發(fā)展？

4) 我們的策略是什么？

5) 在競(jìng)爭(zhēng)中你的發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置的優(yōu)勢(shì)所在？

6) 你能否承受、競(jìng)爭(zhēng)所帶來(lái)的壓力？

7) 產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中所具備的優(yōu)勢(shì)？

討論：企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

4. 企業(yè)定位及核心價(jià)值

1) 階段定位——    

l 種子期

l 成長(zhǎng)期

l 擴(kuò)張期

2) 市場(chǎng)定位——

l 國(guó)外

l 國(guó)內(nèi)

l 區(qū)域

3) 特色定位——    

l 核心優(yōu)勢(shì)

l 主要劣勢(shì)

討論：企業(yè)的如何定位？

5. 市場(chǎng)營(yíng)銷

1) 營(yíng)銷機(jī)構(gòu)和營(yíng)銷隊(duì)伍

2) 營(yíng)銷渠道的選擇和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

3) 廣告策略和促銷策略

4) 價(jià)格策略

5) 市場(chǎng)滲透于開拓計(jì)劃

6) 市場(chǎng)營(yíng)銷中意外情況的應(yīng)急對(duì)策

討論：企業(yè)的營(yíng)銷特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)

6. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

1) 新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2) 公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力

3) 品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力

4) 現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備

5) 現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程

6) 生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過(guò)程

討論：企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

7. 產(chǎn)品及服務(wù)

1) 產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途

2) 產(chǎn)品的開發(fā)過(guò)程

3) 產(chǎn)品處于生命周期的哪一段

4) 產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭(zhēng)力如何

5) 產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃及成本

討論：企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新與管理

8. 團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

1) 在風(fēng)險(xiǎn)投資商考察企業(yè)時(shí)：“人”是非常重要的因素。

2) 全面介紹公司管理團(tuán)隊(duì)情況

討論：團(tuán)隊(duì)如何介紹？

9. 商業(yè)模式及盈利模式

1) B2B

2) B2C

3) B2B2C

4) F2C

討論：商業(yè)模式設(shè)計(jì)

10. 財(cái)務(wù)分析和融資需求

1) 過(guò)去三年的歷史數(shù)據(jù)，今后三年的發(fā)展預(yù)測(cè)

主要提供過(guò)去三年現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及年度的財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告書

2) 投資計(jì)劃：

? 預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)額

? 風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)未來(lái)的籌資資本結(jié)構(gòu)如何安排

? 獲取風(fēng)險(xiǎn)投資的抵押、擔(dān)保條件

? 投資收益和再投資的安排

? 風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排

? 投資資金的收支安排及財(cái)務(wù)報(bào)告編制

? 投資者介入公司經(jīng)營(yíng)管理的程度

3) 融資需求

? 資金需求計(jì)劃：為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃所需要的資金額，資金需求的時(shí)間性，資金用途（詳細(xì)說(shuō)明資金用途，并列表說(shuō)明）

? 融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說(shuō)明，資金其他來(lái)源，如銀行貸段等。

討論：資金需求的合理性

11. 風(fēng)險(xiǎn)因素

1) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

2) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

3) 管理風(fēng)險(xiǎn)

4) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

5) 其他不可預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)

6) 風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃

討論：如何制定風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃

12. 退出機(jī)制

1) 股票上市：

2) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓：

3) 股權(quán)回購(gòu)：

4) 利潤(rùn)分紅：

討論：如何設(shè)計(jì)退出機(jī)制？

九、 如何進(jìn)行路演

1. 特別關(guān)注

1) 亮點(diǎn)突出易懂

2) 視覺(jué)賞心悅目

3) 信息簡(jiǎn)潔清楚

4) 細(xì)節(jié)渲染動(dòng)心

練習(xí)：如何進(jìn)行融資的開場(chǎng)與環(huán)境控制

2. 路演特別問(wèn)題

1) 錯(cuò)別字

2) 服裝

3) 現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)

4) 突發(fā)事件